Fundo de investimento
Gm Singapore Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 66.831.923/0001-01
Gm Singapore Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.450.249,55, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,21%, o equivalente a 147% do CDI (0,83% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/05/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 61.706.884,87
- Disponibilidades0,0%R$ 518,98
Maiores posições
- 196,4%
GM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 23,6%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,21%147% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,21% | 0,83% | 147% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.062,540285 | +2,98% | +1,98% |
| ago/2026 | 1.049,836638 | +1,75% | +1,09% |
| jul/2026 | 1.031,804162 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.062,540285
- Patrimônio líquido
- R$ 62.450.249,55
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 55.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gm Singapore Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 62.448.497,77 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.