Fundo de investimento
Kinea Urano Seleção Scc FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.917.820/0001-50
Kinea Urano Seleção Scc FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.175.435,93, distribuído entre 8 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,63%, o equivalente a 186% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no Kinea Urano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,7% em ações e 19,6% em títulos públicos, num total de 250 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 54.812.046/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações34,7%R$ 277.694.251,67
- Títulos Públicos19,6%R$ 157.120.461,58
- Operações Compromissadas19,5%R$ 155.680.721,34
- Cotas de Fundos16,5%R$ 131.594.145,70
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,4%R$ 58.860.560,55
- Outros (8 categorias)2,3%R$ 18.685.814,78
Maiores posições
- 122,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 220,3%
KINEA GLOBAL ASSET ALLOCATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 73,4%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 92,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 250 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,63%186% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,63% | 0,88% | 186% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,046044 | +2,41% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,029301 | +0,77% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,007766 | -1,34% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,021403 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,046044
- Patrimônio líquido
- R$ 1.175.435,93
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.127.750,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Urano Seleção Scc FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.178.236,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.