Fundo de investimento
XP Exclusive Debentures Incentivadas CDI FIF Renda Fixa Créd Priv Invest em Infra - Resp Limitada
CNPJ 66.984.679/0001-09
XP Exclusive Debentures Incentivadas CDI FIF Renda Fixa Créd Priv Invest em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.464.862,21, distribuído entre 5.532 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,90%, o equivalente a 102% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 1 posição. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
97,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.004.646,75
Maiores posições
- 12,8%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,90%102% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,03307 | +2,10% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,023876 | +1,19% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,011869 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,03307
- Patrimônio líquido
- R$ 76.464.862,21
- Cotistas
- 5.532
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 75.120.519,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Exclusive Debentures Incentivadas CDI FIF Renda Fixa Créd Priv Invest em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 75.387.876,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.