Fundo de investimento

Itaú Optimus Hyperion Distribuidores FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 67.037.740/0001-73

Itaú Optimus Hyperion Distribuidores FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.577.126,66, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,94%, o equivalente a 107% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Optimus Hyperion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 51,2% em investimento no exterior e 29,8% em cotas de fundos, num total de 1.053 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ OPTIMUS HYPERION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 66.890.478/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior51,2%R$ 31.258.876,28
  • Cotas de Fundos29,8%R$ 18.190.260,00
  • Títulos Públicos17,4%R$ 10.631.516,61
  • Valores a receber1,4%R$ 872.751,57
  • Disponibilidades0,2%R$ 129.215,77

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    43,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,2%
  3. 3

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0064

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,0%
  4. 4

    3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 577392,1555

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,8%
  5. 5

    3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 562374,1078

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,8%
  6. 6

    3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,0183

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  7. 7

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 367825,029

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  8. 8

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 385419,4258

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,5%
  9. 9

    3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1912,7994

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,6%
  10. 10

    3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 34197,0311

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,3%
  11. 10 maiores de 1.053 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,94%107% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
Rentabilidade acumuladaago/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%0,3%0,5%0,8%1,0%ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,011007+0,94%+0,88%
ago/20261,0015810,00%0,00%
Cota
1,011007
Patrimônio líquido
R$ 12.577.126,66
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Optimus Hyperion Distribuidores FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.590.831,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.