Fundo de investimento

Mabra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 67.086.910/0001-00

Mabra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.275.094,65, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,84%, o equivalente a 95% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 39,2% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/06/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/06/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,5%R$ 4.459.481,42
  • Títulos Públicos39,2%R$ 3.610.680,08
  • Debêntures9,9%R$ 912.400,23
  • Cotas de Fundos2,4%R$ 218.448,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,58

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,9%
  3. 3

    BCO ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,1%
  4. 4

    PARANA BANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,1%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  6. 6

    BANCO COOPERATI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,7%
  7. 7

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,7%
  8. 8

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,6%
  9. 9

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  10. 10

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,84%95% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%95%
Rentabilidade acumuladajul/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%0,5%1,0%1,5%2,0%jul/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,030566+1,91%+1,98%
ago/20261,022017+1,07%+1,09%
jul/20261,0112120,00%0,00%
Cota
1,030566
Patrimônio líquido
R$ 9.275.094,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mabra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.270.994,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.