Fundo de investimento
Caixa Ações Quantitativo Low Vol FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.114.100/0001-10
Caixa Ações Quantitativo Low Vol FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.571,87, distribuído entre 19 cotistas. No mês, a cota caiu 0,42%, o equivalente a -48% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,8% em ações e 8,4% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 61.416.431/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações89,8%R$ 28.434.601,75
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,4%R$ 2.647.606,50
- Valores a receber1,6%R$ 493.527,05
- Cotas de Fundos0,2%R$ 72.745,31
Maiores posições
- 18,5%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 28,4%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 38,2%
SLC AGRICOLA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,7%
CAIXA SEGURI ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 55,5%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 65,5%
TELEF BRASIL ON
Ação ordinária · Ações
- 75,1%
TIM ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 84,6%
ISA ENERGIA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 94,4%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 104,3%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,42%-48% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,42% | 0,88% | -48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,997714 | +1,11% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,001934 | +1,54% | +1,09% |
| jul/2026 | 0,986746 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,997714
- Patrimônio líquido
- R$ 17.571,87
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.260,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Ações Quantitativo Low Vol FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.720,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.