Fundo de investimento

Njs Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura

CNPJ 67.136.723/0001-93

Njs Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.495.966,10, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,76%, o equivalente a 87% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,5% em títulos públicos e 45,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,5%R$ 5.178.521,58
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF45,0%R$ 5.014.445,34
  • Cotas de Fundos6,7%R$ 745.781,92
  • Debêntures1,7%R$ 193.114,91
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,61

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,5%
  2. 2

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,1%
  3. 3

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  4. 4

    BANCO AGIBANK S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,1%
  5. 5

    CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  6. 6

    CITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  7. 7

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  8. 8

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  9. 9

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  10. 10

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,76%87% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
Rentabilidade acumuladajul/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%0,5%1,0%1,5%2,0%jul/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,029687+1,84%+1,98%
ago/20261,021886+1,07%+1,09%
jul/20261,0110620,00%0,00%
Cota
1,029687
Patrimônio líquido
R$ 15.495.966,10
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.174.796,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Njs Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.491.926,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.