Fundo de investimento
Itaú Index Divo11 FIF CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 67.250.971/0001-60
Itaú Index Divo11 FIF CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.838.424,72, distribuído entre 199 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,78%, o equivalente a 317% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Vértice Divo11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,8% em cotas de fundos e 20,3% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 60.323.537/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos78,8%R$ 169.035.255,62
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,3%R$ 43.593.482,17
- Títulos Públicos0,9%R$ 1.837.542,38
- Disponibilidades0,0%R$ 49.562,36
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 13.615,00
- Valores a receber0,0%R$ 12.959,81
Maiores posições
- 179,0%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 220,4%
DIVO11 - IT NOW IDIV FUNDO DE - DIVO11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,78%317% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,78% | 0,88% | 317% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,041431 | +4,14% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,01331 | +1,33% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,029058 | +2,91% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,041431
- Patrimônio líquido
- R$ 3.838.424,72
- Cotistas
- 199
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.767.458,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Divo11 FIF CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.762.075,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.