Fundo de investimento
Pre Recovery Cbd I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim
CNPJ 67.258.159/0001-81
Pre Recovery Cbd I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.002.237,98, distribuído entre 1.353 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,10%, o equivalente a 254% do CDI (0,83% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 45.165.228,15
Maiores posições
- 199,8%
PRE RECOVERY CBD MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,2%
XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,10%254% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,10% | 0,83% | 254% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,004656 | +5,15% | +1,98% |
| ago/2026 | 0,00456 | +2,98% | +1,09% |
| jul/2026 | 0,004428 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,004656
- Patrimônio líquido
- R$ 8.002.237,98
- Cotistas
- 1.353
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.188.746,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pre Recovery Cbd I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.978.861,29 em 22/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.