Fundo de investimento

Boa Vista FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 67.288.854/0001-96

Boa Vista FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.029.134,76, distribuído entre 36 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,92%, o equivalente a 105% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,5% em debêntures e 29,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures47,5%R$ 30.965.586,25
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,4%R$ 19.141.723,90
  • Cotas de Fundos23,2%R$ 15.096.688,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00
  • Valores a receber0,0%R$ 209,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    47,5%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,4%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,5%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  5. 5

    BANCO CNH CAP

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  6. 6

    BANCO MERCEDES-

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  7. 7

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  9. 9

    ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    DEUTSCHE BANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,92%105% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
Rentabilidade acumuladajun/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%jun/26jul/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026103,497382+3,44%+3,22%
ago/2026102,550684+2,50%+2,32%
jul/2026101,358127+1,30%+1,22%
jun/2026100,0533710,00%0,00%
Cota
103,497382
Patrimônio líquido
R$ 81.029.134,76
Cotistas
36
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 79.096.832,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Boa Vista FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 79.873.817,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.