Fundo de investimento
Sicredi FIF Renda Fixa Inflação Longa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.520.252/0001-12
Sicredi FIF Renda Fixa Inflação Longa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.890.662,61, distribuído entre 270 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,59%, o equivalente a 296% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,5%R$ 38.679.616,76
- Cotas de Fundos1,5%R$ 587.840,57
- Valores a receber0,0%R$ 106,73
Maiores posições
- 199,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,5%
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,59%296% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,59% | 0,88% | 296% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,051455 | +5,20% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,024887 | +2,55% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,006593 | +0,72% | +1,22% |
| jun/2026 | 0,999439 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,051455
- Patrimônio líquido
- R$ 44.890.662,61
- Cotistas
- 270
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 43.329.340,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi FIF Renda Fixa Inflação Longa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.754.551,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.