Fundo de investimento
Tivio Global Rates Opportunity Brl FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 67.545.500/0001-80
Tivio Global Rates Opportunity Brl FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.742.199,45, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota caiu 3,45%, o equivalente a -393% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,2%R$ 20.411.431,43
- Cotas de Fundos1,8%R$ 365.017,17
- Disponibilidades0,0%R$ 99,95
Maiores posições
- 198,3%
NDIGROB LX Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,8%
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-3,45%-393% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,45% | 0,88% | -393% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,930651 | -4,81% | +1,98% |
| ago/2026 | 0,963877 | -1,41% | +1,09% |
| jul/2026 | 0,977635 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,930651
- Patrimônio líquido
- R$ 10.742.199,45
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.542.671,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Global Rates Opportunity Brl FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.861.796,50 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.