Fundo de investimento
Truxt Valor Relativo Previdência II FIF CIC Mult Resp Limitada
CNPJ 67.561.643/0001-85
Truxt Valor Relativo Previdência II FIF CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 214.486.182,40, distribuído entre 10 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,44%, o equivalente a 278% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Truxt Valor Relativo Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 55,7% em cotas de fundos e 30,3% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master TRUXT VALOR RELATIVO PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 67.528.283/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos55,7%R$ 96.462.813,91
- Títulos Públicos30,3%R$ 52.425.109,21
- Operações Compromissadas13,5%R$ 23.296.612,91
- Opções - Posições titulares0,6%R$ 988.229,52
- Valores a receber0,0%R$ 19.208,15
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 13.340,73
Maiores posições
- 138,8%
TRUXT VALOR RELATIVO IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,9%
TRUXT VALOR RELATIVO VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR IP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,6%
IBOV FM IBO/
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,0%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,44%278% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,44% | 0,88% | 278% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,007279 | +1,67% | +1,98% |
| ago/2026 | 0,983277 | -0,75% | +1,09% |
| jul/2026 | 0,990691 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,007279
- Patrimônio líquido
- R$ 214.486.182,40
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 210.815.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Valor Relativo Previdência II FIF CIC Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 215.324.718,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.