Fundo de investimento
Vinland Crédito Prev P Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.569.074/0001-14
Vinland Crédito Prev P Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 168.886.376,85, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,54%, o equivalente a 62% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 93,8% em cotas de fundos e 5,4% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos93,8%R$ 160.432.569,13
- Títulos Públicos5,4%R$ 9.280.561,55
- Debêntures0,5%R$ 895.976,14
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 360.732,12
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 133,9%
VINLAND CORE 321 RF FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,1%
VINLAND CORE 321 MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 320,0%
VINLAND CORE 321 MM SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,9%
CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,5%
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 80,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,4%
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,54%62% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,54% | 0,88% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,638703 | +2,89% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,629883 | +2,33% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,614335 | +1,36% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,592728 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,638703
- Patrimônio líquido
- R$ 168.886.376,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.322.597,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Crédito Prev P Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 169.594.143,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.