Fundo de investimento
Lvs Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.570.147/0001-98
Lvs Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.248.417,38, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,94%, o equivalente a 108% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 38,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 29,3% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,9%R$ 4.127.552,62
- Títulos Públicos29,3%R$ 3.110.656,31
- Debêntures18,8%R$ 2.001.232,17
- Cotas de Fundos13,0%R$ 1.381.161,69
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 119,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 38,3%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,2%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,2%
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,9%
BCODAYCOVALSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,8%
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 94,8%
BANCOXPS.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 104,8%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,94%108% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,031328 | +2,14% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,021689 | +1,19% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,009723 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,031328
- Patrimônio líquido
- R$ 12.248.417,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.902.053,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lvs Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.248.417,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.