Fundo de investimento
Itaú Seleção Kapitalo Nw3 Plus FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.623.586/0001-11
Itaú Seleção Kapitalo Nw3 Plus FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.704.399,06, distribuído entre 30 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,12%, o equivalente a 128% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Kapitalo Nw3 Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master KAPITALO NW3 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 26.396.708/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 103.006.910,13
- Valores a receber0,0%R$ 9.869,41
- Disponibilidades0,0%R$ 499,46
Maiores posições
- 1100,0%
KAPITALO NW3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,12%128% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,12% | 0,88% | 128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,041364 | +2,62% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,029839 | +1,49% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,014761 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,041364
- Patrimônio líquido
- R$ 3.704.399,06
- Cotistas
- 30
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.614.709,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Seleção Kapitalo Nw3 Plus FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.620.981,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.