Fundo de investimento
Xpce Mrt Classe Investimento Rf CP RL Fundo de Investimento em Renda Fixa
CNPJ 67.666.697/0001-05
Xpce Mrt Classe Investimento Rf CP RL Fundo de Investimento em Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 261.166.522,65, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,43%, o equivalente a 173% do CDI (0,83% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,7% em cotas de fundos e 28,5% em outras aplicações, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos47,7%R$ 112.021.200,42
- Outras aplicações28,5%R$ 66.977.019,57
- Títulos de Crédito Privado7,8%R$ 18.322.978,43
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública7,5%R$ 17.635.194,16
- Mercado Futuro - Posições vendidas7,3%R$ 17.078.791,83
- Outros (2 categorias)1,2%R$ 2.825.209,73
Maiores posições
- 130,8%
DEBENTURE
Outros · Outras aplicações
- 224,1%
XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,3%
SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 48,1%
OPEA
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 56,2%
DAPQ40
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 64,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,7%
PLUGIFY TECN
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 93,3%
LAQUS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 102,4%
CONECTEPAG ELETROBIDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,43%173% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,43% | 0,83% | 173% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.031,73644 | +2,47% | +1,98% |
| ago/2026 | 1.017,182219 | +1,03% | +1,09% |
| jul/2026 | 1.006,843736 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.031,73644
- Patrimônio líquido
- R$ 261.166.522,65
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 280.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xpce Mrt Classe Investimento Rf CP RL Fundo de Investimento em Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 259.868.414,16 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.