Fundo de investimento
Aquila Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 67.710.074/0001-92
Aquila Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banux Investimentos Ltda. e administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.198.871,92, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,13%, o equivalente a -14% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANUX INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 13.517.473,13
- Disponibilidades0,0%R$ 156,39
- Valores a receber0,0%R$ 112,96
Maiores posições
- 155,5%
ARYEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 224,3%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,2%
HORIZON CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 47,0%
DOMO REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,13%-14% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,13% | 0,88% | -14% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 999,482771 | -0,05% | +3,22% |
| ago/2026 | 1.000,743807 | +0,07% | +2,32% |
| jul/2026 | 1.001,797244 | +0,18% | +1,22% |
| jun/2026 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 999,482771
- Patrimônio líquido
- R$ 14.198.871,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aquila Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.192.817,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.