Fundo de investimento
Capef Fof de FIP Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.732.722/0001-01
Capef Fof de FIP Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.849.490,48, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,42%, o equivalente a 171% do CDI (0,83% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Vinci Impacto e Retorno IV Feeder B - Fundo de Investimento em Participações, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos de renda variável, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/06/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (CNPJ 33.045.952/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de fundos de renda variável99,4%R$ 163.758.449,26
- Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 4090,6%R$ 997.969,34
- Valores a receber0,0%R$ 27.865,01
Maiores posições
- 199,4%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV - FIP MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas de fundos · Cotas de fundos de renda variável
- 20,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Cotas de fundos · Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409
- 2 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,42%171% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,42% | 0,83% | 171% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 998,161033 | +1,42% | +0,88% |
| ago/2026 | 984,229077 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 998,161033
- Patrimônio líquido
- R$ 10.849.490,48
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 255.460,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capef Fof de FIP Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.849.766,83 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.