Fundo de investimento
XP Investor Zenon II Ls Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 67.735.814/0001-45
XP Investor Zenon II Ls Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.006.609,64, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,80%, o equivalente a 91% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 60,1% em títulos públicos e 39,9% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/06/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/06/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 44.162.109/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
150,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,1%R$ 227.326.845,85
- Operações Compromissadas39,9%R$ 150.897.600,97
- Disponibilidades0,0%R$ 9.764,29
- Valores a receber0,0%R$ 8.453,09
Maiores posições
- 160,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,80%91% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,011214 | +1,12% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,003214 | +0,32% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,011214
- Patrimônio líquido
- R$ 6.006.609,64
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.940.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Investor Zenon II Ls Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.000.580,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.