Fundo de investimento
Itaú Ações IBOVESPA Ativo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 67.976.423/0001-12
Itaú Ações IBOVESPA Ativo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.513.573,58, distribuído entre 402 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,00%, o equivalente a 192% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú IBOVESPA Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,9% em ações e 39,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.952.992,46 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.138.908/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações52,9%R$ 127.283.148,71
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo39,7%R$ 95.550.913,92
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,1%R$ 7.437.535,91
- Títulos Públicos1,7%R$ 4.203.113,88
- Cotas de Fundos1,5%R$ 3.699.572,00
- Outros (2 categorias)1,0%R$ 2.389.637,84
Maiores posições
- 17,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 24,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 33,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 43,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 53,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 63,5%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 73,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 82,8%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,8%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 102,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 134 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,00%192% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,51% | 0,88% | 400% |
| No ano | +13,03% | 10,28% | 127% |
| 12 meses | +30,00% | 15,64% | 192% |
| 24 meses | +33,41% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +50,65% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,118003 | +49,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,36787 | +44,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,493888 | +45,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,849424 | +40,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,025529 | +41,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,77041 | +53,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,690365 | +53,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,855123 | +54,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 21,965026 | +48,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,567708 | +32,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,374499 | +30,78% | +28,78% |
| out/2025 | 18,100923 | +22,18% | +27,44% |
| set/2025 | 17,658419 | +19,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,013983 | +14,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,955873 | +7,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,709859 | +12,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,509219 | +11,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,308916 | +10,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,600757 | +5,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,756689 | -0,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,182185 | +2,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,440697 | -2,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,151165 | +2,27% | +12,97% |
| out/2024 | 15,735502 | +6,22% | +12,08% |
| set/2024 | 16,039593 | +8,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,579114 | +11,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,650238 | +5,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,151458 | +2,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,953972 | +0,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,497988 | +4,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,941474 | +7,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,030167 | +8,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,913434 | +7,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,778675 | +13,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,95251 | +7,68% | +1,92% |
| out/2023 | 14,325601 | -3,30% | +1,00% |
| set/2023 | 14,814465 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,118003
- Patrimônio líquido
- R$ 56.513.573,58
- Cotistas
- 402
- Volatilidade (12 meses)
- 17,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.613.452,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações IBOVESPA Ativo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 57.097.749,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.