Fundo de investimento
Itaú Ações Index IBOVESPA FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 67.976.449/0001-60
Itaú Ações Index IBOVESPA FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.870.713,87, distribuído entre 1.495 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,16%, o equivalente a 180% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Itaú Índex Ações IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,9% em ações e 36,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 77.355.359,65 em 13/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.370.003/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações56,9%R$ 643.482.977,88
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo36,1%R$ 407.829.635,49
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,0%R$ 33.465.116,41
- Operações Compromissadas2,1%R$ 24.185.046,92
- Valores a receber1,9%R$ 21.796.407,17
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 403.309,93
Maiores posições
- 17,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 24,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 34,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 43,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 53,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 63,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 73,1%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 83,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 92,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,2%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 159 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,16%180% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,58% | 0,88% | 409% |
| No ano | +12,98% | 10,28% | 126% |
| 12 meses | +28,16% | 15,64% | 180% |
| 24 meses | +31,58% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +52,40% | 45,15% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,774984 | +51,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,160252 | +46,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,226241 | +46,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,674701 | +42,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,85845 | +43,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,198356 | +55,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,231659 | +55,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,381921 | +56,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,680914 | +50,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,732207 | +34,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,537214 | +32,42% | +28,78% |
| out/2025 | 14,623924 | +24,64% | +27,44% |
| set/2025 | 14,323929 | +22,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,869673 | +18,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,055048 | +11,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,642644 | +16,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,474594 | +14,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,298341 | +13,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,837684 | +9,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,112865 | +3,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,456722 | +6,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,892528 | +1,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,429353 | +5,93% | +12,97% |
| out/2024 | 12,845521 | +9,48% | +12,08% |
| set/2024 | 13,075688 | +11,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,509386 | +15,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,686735 | +8,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,335604 | +5,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,163241 | +3,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,56489 | +7,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,802869 | +9,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,911505 | +10,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,802356 | +9,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,469845 | +14,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,785837 | +8,97% | +1,92% |
| out/2023 | 11,372033 | -3,08% | +1,00% |
| set/2023 | 11,733233 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,774984
- Patrimônio líquido
- R$ 73.870.713,87
- Cotistas
- 1.495
- Volatilidade (12 meses)
- 17,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.969.068,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Index IBOVESPA FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 74.625.173,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.