Fundo de investimento
Itaú Prev Dual Advanced Bp II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 68.094.112/0001-92
Itaú Prev Dual Advanced Bp II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.596.269,88, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,86%, o equivalente a 98% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/07/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 6.357.512,60
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,01
Maiores posições
- 154,8%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 245,2%
ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,86%98% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,01898 | +0,86% | +0,88% |
| ago/2026 | 1,010306 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,01898
- Patrimônio líquido
- R$ 19.596.269,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.434.330,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Prev Dual Advanced Bp II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.590.054,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.