Fundo de investimento
Labris Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 68.151.028/0001-63
Labris Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Investimentos CCTVM S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 341.851.268,76, distribuído entre 1 cotista. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,3% em cotas de fundos e 26,6% em operações compromissadas, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/07/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos72,3%R$ 243.562.157,25
- Operações Compromissadas26,6%R$ 89.434.355,03
- Títulos Públicos0,8%R$ 2.680.751,91
- Outras aplicações0,3%R$ 1.118.918,56
- Disponibilidades0,0%R$ 3.148,89
- Valores a receber0,0%R$ 1.122,79
Maiores posições
- 126,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 215,3%
RBR INFRA ADVISORY PRÉ III RENDA+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 37,9%
CIX MCMV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 45,7%
VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FII - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 55,3%
VINCI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 64,6%
XP HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 73,9%
RIZA TERRAX VINTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RL
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 83,4%
CAPITÂNIA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 93,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 102,6%
RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 1,029614
- Patrimônio líquido
- R$ 341.851.268,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Labris Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 341.851.268,76 em 17/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.