Fundo de investimento
Rbr Infra Crédito FIC de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa Resp Limit
CNPJ 44.982.118/0001-38
Rbr Infra Crédito FIC de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa Resp Limit é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Rbr Infra Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 157.461.144,33, distribuído entre 4.017 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,27%, o equivalente a -2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 158.981.014,17 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 157.425.932,88
- Valores a receber0,0%R$ 5.374,50
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 153,3%
RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 244,8%
RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,27%-2% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,12% | 0,88% | 14% |
| No ano | -1,40% | 10,28% | -14% |
| 12 meses | -0,27% | 15,64% | -2% |
| 24 meses | -2,99% | 30,53% | -10% |
| 36 meses | -6,50% | 45,15% | -14% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 92,586024 | -5,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 92,475037 | -5,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 93,23309 | -4,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 92,893548 | -5,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 95,443 | -2,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 96,019527 | -2,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 96,215369 | -1,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 96,919314 | -1,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 94,536144 | -3,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 93,897058 | -4,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 94,179485 | -3,95% | +28,78% |
| out/2025 | 93,631861 | -4,50% | +27,44% |
| set/2025 | 93,388225 | -4,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 92,835456 | -5,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 92,29831 | -5,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 93,814954 | -4,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 92,379629 | -5,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 90,961347 | -7,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 89,626448 | -8,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 88,752794 | -9,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 89,213624 | -9,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 89,785684 | -8,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 90,651917 | -7,54% | +12,97% |
| out/2024 | 92,289557 | -5,87% | +12,08% |
| set/2024 | 93,931187 | -4,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 95,441957 | -2,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 95,734003 | -2,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 94,550332 | -3,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 96,044702 | -2,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 95,809024 | -2,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 97,711727 | -0,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 97,962441 | -0,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 97,069541 | -1,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 97,62502 | -0,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 97,213829 | -0,85% | +1,92% |
| out/2023 | 96,940352 | -1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 98,048068 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 92,586024
- Patrimônio líquido
- R$ 157.461.144,33
- Cotistas
- 4.017
- Volatilidade (12 meses)
- 5,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rbr Infra Crédito FIC de Fundos Incentivados de Investimento de Infraestrutura Renda Fixa Resp Limit
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 157.876.419,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.