Fundo de investimento
Sam Vértice Renda Fixa CIC de Classe de Investimento - Responsabilidade Limitada
CNPJ 68.236.847/0001-03
Sam Vértice Renda Fixa CIC de Classe de Investimento - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.261.584,23, distribuído entre 12 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,60%, o equivalente a 183% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/07/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 10.093.327,67
- Disponibilidades0,1%R$ 8.000,00
Maiores posições
- 159,4%
SANTANDER IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 239,7%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,8%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,60%183% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,60% | 0,88% | 183% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,225026 | +1,60% | +0,88% |
| ago/2026 | 10,063842 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,225026
- Patrimônio líquido
- R$ 10.261.584,23
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.035.848,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sam Vértice Renda Fixa CIC de Classe de Investimento - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.260.575,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.