Fundo de investimento
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 68.239.245/0001-00
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vórtx Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.968.765.239,21, distribuído entre 244 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,69%, o equivalente a 95% do CDI (0,72% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Vx Base Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabi, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Vórtx Capital Gestão de Recursos Ltda
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/07/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VX BASE SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABI (CNPJ 68.239.329/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,5%R$ 18.202.840,76
- Operações Compromissadas4,5%R$ 850.828,21
- Disponibilidades0,0%R$ 1.516,62
Maiores posições
- 195,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,5%
OVER NTN-B Pré - 01/01/2027
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,69%95% do CDI (0,72%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,72% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,017503 | +1,75% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,010546 | +1,05% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,017503
- Patrimônio líquido
- R$ 1.968.765.239,21
- Cotistas
- 244
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.885.665.370,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.968.765.239,21 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.