Fundo de investimento

Caixa Brasil Esmeralda FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv LP - Resp Limitada

CNPJ 68.375.792/0001-12

Caixa Brasil Esmeralda FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.632.861,34, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,87%, o equivalente a 100% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 7,6% em títulos públicos, num total de 143 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/08/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/08/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 52.700.742/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF89,7%R$ 3.250.787.237,47
  • Títulos Públicos7,6%R$ 274.978.965,65
  • Operações Compromissadas2,7%R$ 98.016.743,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 840.884,36
  • Valores a receber0,0%R$ 19.492,60

Maiores posições

  1. 1

    BCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,6%
  2. 2

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,6%
  3. 3

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,1%
  4. 4

    BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,8%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,7%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,6%
  7. 7

    BCO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,3%
  8. 8

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  9. 9

    BCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  10. 10

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  11. 10 maiores de 143 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,87%100% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
Rentabilidade acumuladaago/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%0,3%0,5%0,8%1,0%ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,016761+0,87%+0,88%
ago/20261,0079570,00%0,00%
Cota
1,016761
Patrimônio líquido
R$ 37.632.861,34
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 37.020.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Brasil Esmeralda FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 37.613.990,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.