Fundo de investimento
Caixa Ideal FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 68.623.479/0001-56
Caixa Ideal FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 591.015.913,00, distribuído entre 27.911 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,08%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Personalizado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo-Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,4% em títulos públicos e 36,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 582.366.228,81 em 09/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA (CNPJ 01.165.780/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos38,4%R$ 2.405.894.669,67
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,7%R$ 2.293.659.789,96
- Operações Compromissadas14,4%R$ 903.153.692,66
- Debêntures8,7%R$ 543.350.000,02
- Outras aplicações0,6%R$ 38.049.822,97
- Outros (5 categorias)1,2%R$ 73.984.374,65
Maiores posições
- 120,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 48,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 58,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 66,0%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,4%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 172 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,08%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +9,29% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,08% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +27,23% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +40,19% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,053621 | +38,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,977047 | +37,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,876542 | +36,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,768346 | +35,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,67075 | +33,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,574291 | +32,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,478618 | +31,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,383128 | +29,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,298151 | +28,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,198647 | +27,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,099611 | +25,77% | +28,78% |
| out/2025 | 9,012422 | +24,56% | +27,44% |
| set/2025 | 8,910769 | +23,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,812654 | +21,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,719806 | +20,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,621046 | +19,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,534239 | +17,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 8,445728 | +16,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,365554 | +15,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,292482 | +14,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,216634 | +13,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,135733 | +12,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,080919 | +11,69% | +12,97% |
| out/2024 | 8,024389 | +10,91% | +12,08% |
| set/2024 | 7,962114 | +10,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,901874 | +9,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,84052 | +8,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,774202 | +7,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,719398 | +6,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,665001 | +5,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,608486 | +5,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,551019 | +4,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,495236 | +3,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,428012 | +2,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,365898 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 7,301913 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 7,235215 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,053621
- Patrimônio líquido
- R$ 591.015.913,00
- Cotistas
- 27.911
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 65.962.731,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Ideal FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 591.138.560,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.