Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF CIC Infra Rf LP Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 68.725.675/0001-31
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF CIC Infra Rf LP Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.285.948,24, distribuído entre 34 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,74%, o equivalente a 199% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF em Infraestrutura Rf LP Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,9% em operações compromissadas e 20,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIF EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 68.726.418/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas78,9%R$ 39.443,71
- Cotas de Fundos20,0%R$ 10.000,00
- Disponibilidades1,1%R$ 556,30
Maiores posições
- 178,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 220,0%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,74%199% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,74% | 0,88% | 199% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,017416 | +1,74% | +0,88% |
| ago/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,017416
- Patrimônio líquido
- R$ 4.285.948,24
- Cotistas
- 34
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.281.580,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF CIC Infra Rf LP Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.808.901,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.