Fundo de investimento

Hamlet Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 73.899.726/0001-81

Hamlet Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.102.298,55, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,36%, o equivalente a 162% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 38.952.670,01 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 46.395.358,89
  • Valores a receber0,0%R$ 11.622,93

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    38,7%
  2. 2

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    37,0%
  3. 3

    ATMOS BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  4. 4

    TB BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  6. 5 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,36%162% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,78%0,88%317%
No ano+12,63%10,28%123%
12 meses+25,36%15,64%162%
24 meses+30,99%30,53%101%
36 meses+47,13%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263.605,658928+47,00%+43,75%
ago/20263.508,138484+43,02%+42,50%
jul/20263.507,04648+42,98%+40,96%
jun/20263.394,793258+38,40%+39,27%
mai/20263.406,784274+38,89%+37,73%
abr/20263.622,809554+47,70%+36,27%
mar/20263.604,177091+46,94%+34,80%
fev/20263.629,332234+47,96%+33,18%
jan/20263.519,945616+43,50%+31,87%
dez/20253.201,272588+30,51%+30,35%
nov/20253.166,394816+29,09%+28,78%
out/20253.000,837381+22,34%+27,44%
set/20252.954,200731+20,44%+25,83%
ago/20252.876,160061+17,26%+24,32%
jul/20252.731,536999+11,36%+22,89%
jun/20252.850,514875+16,21%+21,34%
mai/20252.812,421832+14,66%+20,02%
abr/20252.770,62306+12,95%+18,67%
mar/20252.568,94285+4,73%+17,43%
fev/20252.485,783901+1,34%+16,31%
jan/20252.555,398154+4,18%+15,17%
dez/20242.449,665581-0,13%+14,02%
nov/20242.560,4885+4,39%+12,97%
out/20242.667,61071+8,75%+12,08%
set/20242.670,242367+8,86%+11,05%
ago/20242.752,713893+12,22%+10,13%
jul/20242.649,447835+8,01%+9,18%
jun/20242.601,047795+6,04%+8,20%
mai/20242.581,654805+5,25%+7,35%
abr/20242.628,817314+7,17%+6,47%
mar/20242.732,550178+11,40%+5,53%
fev/20242.685,128529+9,47%+4,66%
jan/20242.640,683403+7,66%+3,83%
dez/20232.717,295397+10,78%+2,83%
nov/20232.584,864901+5,38%+1,92%
out/20232.353,971842-4,03%+1,00%
set/20232.452,8646830,00%0,00%
Cota
3.605,658928
Patrimônio líquido
R$ 49.102.298,55
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
16,21%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hamlet Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 49.470.966,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.