Fundo de investimento
Itaú Private Ativo Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 73.960.635/0001-04
Itaú Private Ativo Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.106.824,21, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,56%, o equivalente a 189% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú IBOVESPA Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,9% em ações e 39,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.596.607,21 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.138.908/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações52,9%R$ 127.283.148,71
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo39,7%R$ 95.550.913,92
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,1%R$ 7.437.535,91
- Títulos Públicos1,7%R$ 4.203.113,88
- Cotas de Fundos1,5%R$ 3.699.572,00
- Outros (2 categorias)1,0%R$ 2.389.637,84
Maiores posições
- 17,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 24,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 33,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 43,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 53,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 63,5%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 73,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 82,8%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,8%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 102,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 134 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,56%189% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,50% | 0,88% | 400% |
| No ano | +12,78% | 10,28% | 124% |
| 12 meses | +29,56% | 15,64% | 189% |
| 24 meses | +32,57% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +49,35% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 601,001346 | +48,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 580,659772 | +43,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 584,279406 | +43,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 566,932963 | +39,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 571,91491 | +40,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 619,609489 | +52,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 617,609585 | +52,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 622,293642 | +53,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 598,024076 | +47,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 532,914221 | +31,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 527,776471 | +30,02% | +28,78% |
| out/2025 | 493,194041 | +21,50% | +27,44% |
| set/2025 | 481,288148 | +18,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 463,873137 | +14,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 435,110362 | +7,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 455,834602 | +12,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 450,467305 | +10,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 445,142392 | +9,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 425,903278 | +4,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 402,929401 | -0,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 414,656897 | +2,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 394,507408 | -2,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 414,003198 | +2,00% | +12,97% |
| out/2024 | 430,049091 | +5,95% | +12,08% |
| set/2024 | 438,486224 | +8,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 453,347941 | +11,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 428,001236 | +5,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 414,44827 | +2,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 409,126269 | +0,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 424,101834 | +4,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 436,336544 | +7,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 438,854896 | +8,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 435,733372 | +7,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 459,544144 | +13,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 436,986684 | +7,66% | +1,92% |
| out/2023 | 392,520192 | -3,30% | +1,00% |
| set/2023 | 405,905385 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 601,001346
- Patrimônio líquido
- R$ 2.106.824,21
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 17,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 900.862,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Ativo Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.128.686,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.