Fundo de investimento
Itaú Ações Strategy FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 74.055.922/0001-32
Itaú Ações Strategy FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.992.564,61, distribuído entre 287 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,56%, o equivalente a 183% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú IBOVESPA Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,9% em ações e 39,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.313.633,17 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.138.908/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações52,9%R$ 127.283.148,71
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo39,7%R$ 95.550.913,92
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,1%R$ 7.437.535,91
- Títulos Públicos1,7%R$ 4.203.113,88
- Cotas de Fundos1,5%R$ 3.699.572,00
- Outros (2 categorias)1,0%R$ 2.389.637,84
Maiores posições
- 17,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 24,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 33,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 43,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 53,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 63,5%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 73,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 82,8%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,8%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 102,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 134 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,56%183% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,44% | 0,88% | 392% |
| No ano | +12,18% | 10,28% | 118% |
| 12 meses | +28,56% | 15,64% | 183% |
| 24 meses | +30,60% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,98% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 488,944437 | +44,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 472,698536 | +39,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 475,893556 | +40,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 462,055454 | +36,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 466,370642 | +38,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 505,52661 | +49,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 504,192147 | +49,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 508,321355 | +50,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 488,879987 | +44,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 435,852083 | +29,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 431,942364 | +27,91% | +28,78% |
| out/2025 | 403,84735 | +19,59% | +27,44% |
| set/2025 | 394,351339 | +16,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 380,311355 | +12,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 356,755588 | +5,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 374,000572 | +10,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 369,826674 | +9,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 365,680899 | +8,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 350,08237 | +3,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 331,384518 | -1,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 341,263196 | +1,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 324,882373 | -3,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 341,196046 | +1,04% | +12,97% |
| out/2024 | 354,656718 | +5,03% | +12,08% |
| set/2024 | 361,864344 | +7,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 374,385503 | +10,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 353,703098 | +4,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 342,756402 | +1,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 338,564671 | +0,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 351,20442 | +4,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 361,589476 | +7,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 363,910648 | +7,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 361,542481 | +7,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 381,539995 | +12,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 363,03276 | +7,51% | +1,92% |
| out/2023 | 326,236914 | -3,39% | +1,00% |
| set/2023 | 337,679322 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 488,944437
- Patrimônio líquido
- R$ 11.992.564,61
- Cotistas
- 287
- Volatilidade (12 meses)
- 17,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.619.309,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Strategy FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.117.213,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.