Fundo de investimento

Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 97.525.445/0001-27

Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.755.819,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,92%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 53.855.989,98 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,5%R$ 58.439.925,24
  • Títulos Públicos1,2%R$ 692.043,98
  • Ações0,3%R$ 195.300,43
  • Valores a receber0,0%R$ 12.860,73

Maiores posições

  1. 1

    NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    51,6%
  2. 2

    TREECORP REAL ESTATE FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    19,6%
  3. 3

    TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    NEST FENIX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,8%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,2%
  9. 9

    MAGAZ LUIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  10. 9 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,92%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,88%82%
No ano+6,25%10,28%61%
12 meses+10,92%15,64%70%
24 meses+19,96%30,53%65%
36 meses+8,39%45,15%19%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,447689+8,67%+43,75%
ago/20262,430252+7,89%+42,50%
jul/20262,412073+7,09%+40,96%
jun/20262,390834+6,14%+39,27%
mai/20262,371326+5,28%+37,73%
abr/20262,371634+5,29%+36,27%
mar/20262,365234+5,01%+34,80%
fev/20262,34711+4,20%+33,18%
jan/20262,339998+3,89%+31,87%
dez/20252,303605+2,27%+30,35%
nov/20252,274949+1,00%+28,78%
out/20252,248247-0,19%+27,44%
set/20252,23093-0,96%+25,83%
ago/20252,206737-2,03%+24,32%
jul/20252,179249-3,25%+22,89%
jun/20252,171657-3,59%+21,34%
mai/20252,156381-4,27%+20,02%
abr/20252,137763-5,09%+18,67%
mar/20252,147062-4,68%+17,43%
fev/20252,126594-5,59%+16,31%
jan/20252,119569-5,90%+15,17%
dez/20242,103199-6,63%+14,02%
nov/20242,060846-8,51%+12,97%
out/20242,056298-8,71%+12,08%
set/20242,045788-9,18%+11,05%
ago/20242,04045-9,41%+10,13%
jul/20242,0233-10,17%+9,18%
jun/20242,017778-10,42%+8,20%
mai/20242,008106-10,85%+7,35%
abr/20242,000748-11,17%+6,47%
mar/20242,386904+5,97%+5,53%
fev/20242,378556+5,60%+4,66%
jan/20242,347174+4,20%+3,83%
dez/20232,352268+4,43%+2,83%
nov/20232,263563+0,49%+1,92%
out/20232,214327-1,69%+1,00%
set/20232,252460,00%0,00%
Cota
2,447689
Patrimônio líquido
R$ 59.755.819,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.751.115,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 59.750.616,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.