Fundo de investimento
Dynamic II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 97.548.164/0001-90
Dynamic II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.801.788,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,38%, o equivalente a 143% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 42,3% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 15.309.780,22 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,7%R$ 9.237.656,27
- Cotas de Fundos42,3%R$ 6.777.041,84
- Valores a receber0,0%R$ 5.246,01
Maiores posições
- 158,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 243,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,38%143% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,95% | 0,88% | 564% |
| No ano | +15,80% | 10,28% | 154% |
| 12 meses | +22,38% | 15,64% | 143% |
| 24 meses | +38,54% | 30,53% | 126% |
| 36 meses | +21,45% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,188734 | +20,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,179836 | +14,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,179369 | +14,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,180728 | +15,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,17721 | +13,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,175233 | +11,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,172554 | +10,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,174728 | +11,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,170202 | +8,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,162983 | +4,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,159527 | +1,81% | +28,78% |
| out/2025 | 0,158106 | +0,91% | +27,44% |
| set/2025 | 0,155589 | -0,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,154217 | -1,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,152387 | -2,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,152303 | -2,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,148406 | -5,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,146409 | -6,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,145642 | -7,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,144299 | -7,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,144464 | -7,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,14961 | -4,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,145149 | -7,36% | +12,97% |
| out/2024 | 0,140719 | -10,19% | +12,08% |
| set/2024 | 0,136929 | -12,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,136235 | -13,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,135906 | -13,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,132807 | -15,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,13191 | -15,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,131148 | -16,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,130861 | -16,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,128348 | -18,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,15884 | +1,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,157979 | +0,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,156798 | +0,07% | +1,92% |
| out/2023 | 0,156911 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 0,156684 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,188734
- Patrimônio líquido
- R$ 16.801.788,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.877.609,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dynamic II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.793.938,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.