Fundo de investimento

Opportunity Lógica II FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.185.259/0001-54

Opportunity Lógica II FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Opportunity Hdf Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.266.287,43, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 47,53%, o equivalente a 304% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,8% em investimento no exterior e 9,0% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 127.705.173,61 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.720.835/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior85,8%R$ 3.167.204.540,90
  • Títulos Públicos9,0%R$ 330.973.757,91
  • Cotas de Fundos4,7%R$ 174.213.107,17
  • Valores a receber0,4%R$ 16.496.722,65
  • Debêntures0,1%R$ 2.401.577,19
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 55.781,24

Maiores posições

  1. 1

    TEMPUS LOGICA CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    38,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  3. 3

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  4. 4

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,0%
  7. 7

    XP

    Outros · Investimento no Exterior

    0,0%
  8. 8

    FUT DOL/M26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  9. 8 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+47,53%304% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,82%0,88%664%
No ano+28,30%10,28%275%
12 meses+47,53%15,64%304%
24 meses+67,91%30,53%222%
36 meses+114,53%45,15%254%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026107,063228+116,46%+43,75%
ago/2026101,173832+104,55%+42,50%
jul/202699,756693+101,68%+40,96%
jun/2026100,83806+103,87%+39,27%
mai/2026100,800317+103,79%+37,73%
abr/2026100,954036+104,10%+36,27%
mar/202692,419991+86,85%+34,80%
fev/202697,30912+96,74%+33,18%
jan/202693,097657+88,22%+31,87%
dez/202583,448918+68,71%+30,35%
nov/202583,380599+68,58%+28,78%
out/202579,452392+60,63%+27,44%
set/202577,174574+56,03%+25,83%
ago/202572,569907+46,72%+24,32%
jul/202570,78106+43,10%+22,89%
jun/202571,610567+44,78%+21,34%
mai/202568,183567+37,85%+20,02%
abr/202565,47108+32,37%+18,67%
mar/202562,83455+27,04%+17,43%
fev/202562,851685+27,07%+16,31%
jan/202566,615256+34,68%+15,17%
dez/202463,169274+27,71%+14,02%
nov/202461,897126+25,14%+12,97%
out/202463,152405+27,68%+12,08%
set/202462,350118+26,06%+11,05%
ago/202463,762239+28,91%+10,13%
jul/202461,142057+23,61%+9,18%
jun/202461,957735+25,26%+8,20%
mai/202457,819857+16,90%+7,35%
abr/202457,694241+16,64%+6,47%
mar/202457,96718+17,20%+5,53%
fev/202456,582268+14,40%+4,66%
jan/202455,760352+12,73%+3,83%
dez/202355,331181+11,87%+2,83%
nov/202352,446886+6,03%+1,92%
out/202347,641254-3,68%+1,00%
set/202349,4619530,00%0,00%
Cota
107,063228
Patrimônio líquido
R$ 132.266.287,43
Cotistas
35
Volatilidade (12 meses)
16,86%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 37.180.240,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Lógica II FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 132.713.558,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.