Fundo de investimento
Safra Executive FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.222.816/0001-60
Safra Executive FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 578.302.745,94, distribuído entre 906 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,53%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Safra Executive Institucional Fundo de Investimento Financeiro CIC Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 691.540.464,19 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA (CNPJ 32.999.490/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 637.691.754,93
- Valores a receber0,0%R$ 48.550,99
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,53%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 110% |
| No ano | +9,53% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,53% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +29,92% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +42,78% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14.179,54156 | +41,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 14.044,150656 | +40,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 13.919,081779 | +39,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 13.745,114898 | +37,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 13.601,489929 | +35,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 13.462,657357 | +34,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 13.333,285175 | +33,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 13.236,937495 | +32,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 13.107,358938 | +31,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 12.945,698981 | +29,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 12.801,56124 | +27,96% | +28,78% |
| out/2025 | 12.664,810131 | +26,60% | +27,44% |
| set/2025 | 12.516,726996 | +25,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 12.380,528459 | +23,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 12.240,709128 | +22,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 12.087,000181 | +20,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 11.957,635086 | +19,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 11.814,102168 | +18,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 11.679,263415 | +16,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 11.587,596554 | +15,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 11.468,488623 | +14,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 11.404,612395 | +14,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 11.257,361668 | +12,53% | +12,97% |
| out/2024 | 11.117,309185 | +11,13% | +12,08% |
| set/2024 | 10.999,39842 | +9,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 10.913,722969 | +9,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 10.820,267142 | +8,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 10.742,936877 | +7,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 10.665,761148 | +6,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 10.582,196823 | +5,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 10.498,354505 | +4,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 10.426,775604 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 10.357,607367 | +3,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 10.269,977346 | +2,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 10.177,119409 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 10.060,976902 | +0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 10.004,100973 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14.179,54156
- Patrimônio líquido
- R$ 578.302.745,94
- Cotistas
- 906
- Volatilidade (12 meses)
- 0,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 166.848.144,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Executive FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 581.092.956,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.