Fundo de investimento

Western Asset Cambio Dolar Prime FIC Defi Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.819.880/0001-22

Western Asset Cambio Dolar Prime FIC Defi Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.999.457,47, distribuído entre 127 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,31%, o equivalente a 2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Classe Única do Western Asset Hedge Dólar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.582.190,69 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA (CNPJ 00.819.889/0001-33). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos95,0%R$ 48.699.632,82
  • Cotas de Fundos4,8%R$ 2.478.073,92
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 91.650,00
  • Valores a receber0,0%R$ 12.150,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.115,53

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    95,1%
  2. 2

    WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  3. 3

    FUT DOL/N26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,2%
  4. 3 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,31%2% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,33%0,88%38%
No ano-2,43%10,28%-24%
12 meses+0,31%15,64%2%
24 meses+1,15%30,53%4%
36 meses+21,57%45,15%48%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,458636+19,08%+43,75%
ago/202616,404325+18,69%+42,50%
jul/202616,0133+15,86%+40,96%
jun/202616,236372+17,47%+39,27%
mai/202615,807747+14,37%+37,73%
abr/202615,50636+12,19%+36,27%
mar/202616,151242+16,86%+34,80%
fev/202615,925622+15,22%+33,18%
jan/202616,218435+17,34%+31,87%
dez/202516,868266+22,04%+30,35%
nov/202516,315564+18,05%+28,78%
out/202516,409296+18,72%+27,44%
set/202516,168731+16,98%+25,83%
ago/202516,408381+18,72%+24,32%
jul/202516,879157+22,12%+22,89%
jun/202516,29938+17,93%+21,34%
mai/202517,075917+23,55%+20,02%
abr/202516,873127+22,08%+18,67%
mar/202516,933849+22,52%+17,43%
fev/202517,436901+26,16%+16,31%
jan/202517,19175+24,39%+15,17%
dez/202418,107884+31,01%+14,02%
nov/202417,536876+26,88%+12,97%
out/202416,804197+21,58%+12,08%
set/202415,786677+14,22%+11,05%
ago/202416,271114+17,72%+10,13%
jul/202416,164958+16,96%+9,18%
jun/202415,95589+15,44%+8,20%
mai/202414,942021+8,11%+7,35%
abr/202414,715037+6,47%+6,47%
mar/202414,14144+2,32%+5,53%
fev/202413,962118+1,02%+4,66%
jan/202413,817973-0,02%+3,83%
dez/202313,515149-2,22%+2,83%
nov/202313,649565-1,24%+1,92%
out/202313,911129+0,65%+1,00%
set/202313,8213540,00%0,00%
Cota
16,458636
Patrimônio líquido
R$ 20.999.457,47
Cotistas
127
Volatilidade (12 meses)
10,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.299.970,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Western Asset Cambio Dolar Prime FIC Defi Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Cambial
Benchmark
Dólar comercial
Classificação ANBIMA
Cambial
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.941.022,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.