Fundo de investimento

Western Asset DI Excellent FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.819.915/0001-23

Western Asset DI Excellent FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.884.128,03, distribuído entre 5.996 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Western Asset DI Renda Fixa Referenciado FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,1% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 93.352.468,37 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 00.819.875/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos93,1%R$ 118.280.352,17
  • Cotas de Fundos4,7%R$ 5.926.891,89
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 2.765.567,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 26.433,63
  • Valores a receber0,0%R$ 7.756,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    93,1%
  2. 2

    WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  3. 3

    BANCO CNH CAPITAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  4. 4

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  5. 4 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,76%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+9,74%10,28%95%
12 meses+14,76%15,64%94%
24 meses+28,83%30,53%94%
36 meses+42,34%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202652,161994+41,01%+43,75%
ago/202651,735225+39,85%+42,50%
jul/202651,203498+38,41%+40,96%
jun/202650,619642+36,84%+39,27%
mai/202650,087094+35,40%+37,73%
abr/202649,583631+34,04%+36,27%
mar/202649,087258+32,69%+34,80%
fev/202648,52652+31,18%+33,18%
jan/202648,065601+29,93%+31,87%
dez/202547,532369+28,49%+30,35%
nov/202546,986114+27,01%+28,78%
out/202546,520341+25,76%+27,44%
set/202545,97727+24,29%+25,83%
ago/202545,453185+22,87%+24,32%
jul/202544,954118+21,52%+22,89%
jun/202544,415079+20,06%+21,34%
mai/202543,954722+18,82%+20,02%
abr/202543,486031+17,55%+18,67%
mar/202543,054878+16,39%+17,43%
fev/202542,663743+15,33%+16,31%
jan/202542,180414+14,02%+15,17%
dez/202441,78273+12,95%+14,02%
nov/202441,439139+12,02%+12,97%
out/202441,141092+11,21%+12,08%
set/202440,792301+10,27%+11,05%
ago/202440,487735+9,45%+10,13%
jul/202440,161914+8,57%+9,18%
jun/202439,828008+7,66%+8,20%
mai/202439,533571+6,87%+7,35%
abr/202439,236826+6,07%+6,47%
mar/202438,917091+5,20%+5,53%
fev/202438,622449+4,41%+4,66%
jan/202438,332611+3,62%+3,83%
dez/202337,985658+2,68%+2,83%
nov/202337,668107+1,83%+1,92%
out/202337,553376+1,52%+1,00%
set/202336,9928270,00%0,00%
Cota
52,161994
Patrimônio líquido
R$ 117.884.128,03
Cotistas
5.996
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 18.440.478,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Western Asset DI Excellent FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 117.844.890,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.