Fundo de investimento

Santander Pb Hs Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 00.849.567/0001-37

Santander Pb Hs Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.653.038,75, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,18%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,5% em cotas de fundos e 15,5% em valores a receber, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 63.554.411,84 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,5%R$ 88.252.852,89
  • Valores a receber15,5%R$ 16.204.440,07
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.372,00

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,5%
  2. 2

    ITAÚ OPTIMUS EXTREME RED MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,6%
  3. 3

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  4. 4

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  5. 5

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,18%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,16%0,88%132%
No ano+6,38%10,28%62%
12 meses+13,18%15,64%84%
24 meses+36,28%30,53%119%
36 meses+48,58%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026145.735,015432+48,06%+43,75%
ago/2026144.063,050117+46,36%+42,50%
jul/2026139.738,505824+41,97%+40,96%
jun/2026140.799,441753+43,05%+39,27%
mai/2026139.207,249064+41,43%+37,73%
abr/2026137.853,863993+40,06%+36,27%
mar/2026134.728,613191+36,88%+34,80%
fev/2026142.895,047448+45,18%+33,18%
jan/2026141.616,052223+43,88%+31,87%
dez/2025136.992,750694+39,18%+30,35%
nov/2025134.456,386443+36,60%+28,78%
out/2025133.108,217846+35,23%+27,44%
set/2025131.036,959776+33,13%+25,83%
ago/2025128.764,649219+30,82%+24,32%
jul/2025125.316,785062+27,32%+22,89%
jun/2025125.985,270146+28,00%+21,34%
mai/2025123.480,626884+25,45%+20,02%
abr/2025122.645,421084+24,61%+18,67%
mar/2025117.153,284625+19,03%+17,43%
fev/2025117.712,983785+19,59%+16,31%
jan/2025116.952,043519+18,82%+15,17%
dez/2024117.116,724555+18,99%+14,02%
nov/2024114.481,759303+16,31%+12,97%
out/2024110.952,043711+12,72%+12,08%
set/2024109.682,65664+11,44%+11,05%
ago/2024106.935,513077+8,64%+10,13%
jul/2024105.102,519384+6,78%+9,18%
jun/2024102.872,451585+4,52%+8,20%
mai/2024101.048,842569+2,66%+7,35%
abr/2024100.927,687185+2,54%+6,47%
mar/2024103.142,151729+4,79%+5,53%
fev/2024101.168,363669+2,78%+4,66%
jan/2024101.347,804032+2,97%+3,83%
dez/2023101.968,152059+3,60%+2,83%
nov/202399.361,2478+0,95%+1,92%
out/202398.502,710237+0,08%+1,00%
set/202398.427,34940,00%0,00%
Cota
145.735,015432
Patrimônio líquido
R$ 105.653.038,75
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 30.087.997,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Hs Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 105.883.243,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.