Fundo de investimento

Opportunity Market FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.947.958/0001-94

Opportunity Market FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.217.376,37, distribuído entre 272 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,73%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.709.917,89 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,7%R$ 14.269.718,15
  • Valores a receber1,3%R$ 189.718,01
  • Disponibilidades0,0%R$ 101,66

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    78,0%
  2. 2

    OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,9%
  3. 3

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  4. 4

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  5. 5

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,73%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+8,36%10,28%81%
12 meses+13,73%15,64%88%
24 meses+25,62%30,53%84%
36 meses+37,37%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202693,806299+36,59%+43,75%
ago/202693,086546+35,54%+42,50%
jul/202692,188387+34,23%+40,96%
jun/202691,428436+33,12%+39,27%
mai/202690,774021+32,17%+37,73%
abr/202690,089125+31,17%+36,27%
mar/202688,830444+29,34%+34,80%
fev/202688,544325+28,92%+33,18%
jan/202687,727057+27,73%+31,87%
dez/202586,567014+26,04%+30,35%
nov/202585,897241+25,07%+28,78%
out/202584,776641+23,44%+27,44%
set/202583,670104+21,83%+25,83%
ago/202582,484386+20,10%+24,32%
jul/202581,472496+18,63%+22,89%
jun/202580,781279+17,62%+21,34%
mai/202580,086908+16,61%+20,02%
abr/202579,952184+16,41%+18,67%
mar/202578,476935+14,26%+17,43%
fev/202577,986335+13,55%+16,31%
jan/202577,33607+12,60%+15,17%
dez/202476,615506+11,55%+14,02%
nov/202476,312587+11,11%+12,97%
out/202475,552239+10,01%+12,08%
set/202475,310891+9,66%+11,05%
ago/202474,677225+8,73%+10,13%
jul/202474,424618+8,36%+9,18%
jun/202473,703697+7,31%+8,20%
mai/202473,217799+6,61%+7,35%
abr/202472,666238+5,80%+6,47%
mar/202472,392555+5,41%+5,53%
fev/202471,879936+4,66%+4,66%
jan/202471,643443+4,32%+3,83%
dez/202371,19818+3,67%+2,83%
nov/202370,106748+2,08%+1,92%
out/202368,981923+0,44%+1,00%
set/202368,6797890,00%0,00%
Cota
93,806299
Patrimônio líquido
R$ 14.217.376,37
Cotistas
272
Volatilidade (12 meses)
1,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.680.648,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Market FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 14.221.938,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.