Fundo de investimento

Private Iza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 01.174.068/0001-50

Private Iza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.876.872,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,27%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,1% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 107.071.012,20 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,1%R$ 110.070.349,82
  • Títulos Públicos1,8%R$ 2.055.965,69
  • Valores a receber0,0%R$ 15.183,90
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.383,34

Maiores posições

  1. 1

    ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  2. 2

    TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  8. 8

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 9

    RADAR 1080 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,27%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,33%0,88%266%
No ano+2,19%10,28%21%
12 meses+9,27%15,64%59%
24 meses+25,40%30,53%83%
36 meses+37,13%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202674,504774+36,76%+43,75%
ago/202672,806922+33,64%+42,50%
jul/202671,823026+31,83%+40,96%
jun/202671,401517+31,06%+39,27%
mai/202671,6782+31,57%+37,73%
abr/202673,458584+34,84%+36,27%
mar/202672,017224+32,19%+34,80%
fev/202675,270239+38,16%+33,18%
jan/202675,169785+37,98%+31,87%
dez/202572,90797+33,83%+30,35%
nov/202573,046521+34,08%+28,78%
out/202571,787601+31,77%+27,44%
set/202570,129518+28,73%+25,83%
ago/202568,186361+25,16%+24,32%
jul/202564,850045+19,03%+22,89%
jun/202567,231031+23,40%+21,34%
mai/202566,12017+21,37%+20,02%
abr/202564,231741+17,90%+18,67%
mar/202559,375025+8,98%+17,43%
fev/202558,652791+7,66%+16,31%
jan/202559,179009+8,63%+15,17%
dez/202457,390257+5,34%+14,02%
nov/202458,751286+7,84%+12,97%
out/202459,408589+9,05%+12,08%
set/202459,350405+8,94%+11,05%
ago/202459,415567+9,06%+10,13%
jul/202457,766193+6,03%+9,18%
jun/202456,35697+3,45%+8,20%
mai/202455,988235+2,77%+7,35%
abr/202456,063622+2,91%+6,47%
mar/202458,558145+7,49%+5,53%
fev/202457,681949+5,88%+4,66%
jan/202457,819368+6,13%+3,83%
dez/202358,230389+6,88%+2,83%
nov/202356,419233+3,56%+1,92%
out/202353,69561-1,44%+1,00%
set/202354,4800750,00%0,00%
Cota
74,504774
Patrimônio líquido
R$ 109.876.872,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.587.778,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Private Iza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 110.272.982,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.