Fundo de investimento

BTG Pactual Discovery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 01.214.092/0001-75

BTG Pactual Discovery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.066.347,69, distribuído entre 980 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,95%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 34,1% em operações compromissadas e 20,6% em títulos públicos, num total de 208 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 100.581.242,08 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas34,1%R$ 33.616.705,95
  • Títulos Públicos20,6%R$ 20.324.851,80
  • Cotas de Fundos16,7%R$ 16.456.349,60
  • Ações11,2%R$ 11.013.185,95
  • Investimento no Exterior7,7%R$ 7.588.497,10
  • Outros (12 categorias)9,8%R$ 9.641.749,25

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    38,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,3%
  3. 3

    BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,7%
  5. 5

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,1%
  6. 6

    DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,1%
  8. 8

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS H

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,5%
  9. 9

    BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    DESKTOP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,9%
  11. 10 maiores de 208 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,95%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%158%
No ano+8,90%10,28%87%
12 meses+14,95%15,64%96%
24 meses+29,10%30,53%95%
36 meses+35,79%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202640,687764+36,62%+43,75%
ago/202640,130219+34,74%+42,50%
jul/202639,934248+34,09%+40,96%
jun/202639,787999+33,60%+39,27%
mai/202639,711589+33,34%+37,73%
abr/202639,38051+32,23%+36,27%
mar/202638,501622+29,28%+34,80%
fev/202638,339653+28,73%+33,18%
jan/202637,946797+27,41%+31,87%
dez/202537,360991+25,45%+30,35%
nov/202537,139211+24,70%+28,78%
out/202536,203326+21,56%+27,44%
set/202535,703438+19,88%+25,83%
ago/202535,397011+18,85%+24,32%
jul/202534,593329+16,15%+22,89%
jun/202534,332664+15,28%+21,34%
mai/202533,964955+14,04%+20,02%
abr/202533,655736+13,01%+18,67%
mar/202533,314788+11,86%+17,43%
fev/202533,026718+10,89%+16,31%
jan/202532,545497+9,28%+15,17%
dez/202432,412633+8,83%+14,02%
nov/202432,002048+7,45%+12,97%
out/202431,936431+7,23%+12,08%
set/202431,785828+6,73%+11,05%
ago/202431,516508+5,82%+10,13%
jul/202431,309482+5,13%+9,18%
jun/202430,94716+3,91%+8,20%
mai/202430,923148+3,83%+7,35%
abr/202430,618095+2,81%+6,47%
mar/202431,02748+4,18%+5,53%
fev/202430,926949+3,84%+4,66%
jan/202430,887363+3,71%+3,83%
dez/202330,644955+2,90%+2,83%
nov/202330,230827+1,51%+1,92%
out/202329,806837+0,08%+1,00%
set/202329,7823690,00%0,00%
Cota
40,687764
Patrimônio líquido
R$ 87.066.347,69
Cotistas
980
Volatilidade (12 meses)
4,62%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.452.775,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Discovery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 87.144.700,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.