Fundo de investimento
BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
CNPJ 40.502.607/0001-94
BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.421.191.520,33, distribuído entre 33.310 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,53%, o equivalente a -29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.494.184.112,70 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.422.948.329,07
- Outras aplicações0,0%R$ 419.040,00
- Operações Compromissadas0,0%R$ 34.765,98
- Valores a receber0,0%R$ 13.360,78
Maiores posições
- 174,5%
BTG INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,5%
BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
55432303000175
Outros · Outras aplicações
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,53%-29% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,09% | 0,88% | -11% |
| No ano | -6,15% | 10,28% | -60% |
| 12 meses | -4,53% | 15,64% | -29% |
| 24 meses | -11,15% | 30,53% | -37% |
| 36 meses | -15,36% | 45,15% | -34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 78,410657 | -13,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 78,484099 | -13,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 79,056235 | -12,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 79,836536 | -12,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 81,482824 | -10,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 82,122773 | -9,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 82,962527 | -8,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 84,353777 | -7,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 84,206722 | -7,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 83,546222 | -7,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 83,934252 | -7,52% | +28,78% |
| out/2025 | 82,884596 | -8,68% | +27,44% |
| set/2025 | 83,092811 | -8,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 82,13524 | -9,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 81,782758 | -9,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 83,060195 | -8,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 82,797831 | -8,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 82,598303 | -8,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 82,137442 | -9,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 81,687305 | -10,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 81,986268 | -9,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 82,01004 | -9,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 85,175599 | -6,15% | +12,97% |
| out/2024 | 86,246495 | -4,97% | +12,08% |
| set/2024 | 87,297507 | -3,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 88,246638 | -2,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 88,103447 | -2,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 86,843941 | -4,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 88,631207 | -2,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 88,384588 | -2,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 90,176503 | -0,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 91,157985 | +0,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 90,476021 | -0,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 91,116089 | +0,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 90,06995 | -0,76% | +1,92% |
| out/2023 | 88,669602 | -2,30% | +1,00% |
| set/2023 | 90,761174 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 78,410657
- Patrimônio líquido
- R$ 1.421.191.520,33
- Cotistas
- 33.310
- Volatilidade (12 meses)
- 6,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.421.774.505,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.