Fundo de investimento
Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 01.361.072/0001-27
Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.487.034,57, distribuído entre 44 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,05%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,2% em debêntures e 17,2% em operações compromissadas, num total de 415 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.540.319,32 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.361.074/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures48,2%R$ 2.189.641.341,02
- Operações Compromissadas17,2%R$ 782.341.626,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,6%R$ 617.506.309,51
- Cotas de Fundos12,8%R$ 581.572.219,62
- Títulos Públicos5,1%R$ 233.321.948,29
- Outros (8 categorias)3,0%R$ 136.732.086,09
Maiores posições
- 147,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,5%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,9%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 415 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,05%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +8,43% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,05% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +25,90% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +41,65% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 325,636398 | +40,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 323,176296 | +39,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 320,101317 | +37,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 316,466107 | +36,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 313,156701 | +34,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 309,492707 | +33,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 306,20407 | +31,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 305,37145 | +31,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 303,612124 | +30,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 300,310539 | +29,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 296,8596 | +27,73% | +28,78% |
| out/2025 | 294,046359 | +26,52% | +27,44% |
| set/2025 | 291,209455 | +25,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 288,053677 | +23,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 285,054792 | +22,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 281,686872 | +21,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 278,735244 | +19,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 276,194633 | +18,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 273,643184 | +17,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 271,056753 | +16,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 268,482342 | +15,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 265,7691 | +14,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 264,953391 | +14,00% | +12,97% |
| out/2024 | 262,890179 | +13,11% | +12,08% |
| set/2024 | 260,655729 | +12,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 258,640131 | +11,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 256,526856 | +10,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 254,239854 | +9,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 252,109188 | +8,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 249,747067 | +7,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 247,68253 | +6,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 245,413451 | +5,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 243,184533 | +4,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 240,324744 | +3,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 238,029637 | +2,42% | +1,92% |
| out/2023 | 235,080071 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 232,412909 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 325,636398
- Patrimônio líquido
- R$ 4.487.034,57
- Cotistas
- 44
- Volatilidade (12 meses)
- 0,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 784.226,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.485.842,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.