Fundo de investimento
Top Renda Mista Corp Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.361.073/0001-71
Top Renda Mista Corp Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.332.643,78, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,2% em debêntures e 17,2% em operações compromissadas, num total de 415 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.867.309,59 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.361.074/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures48,2%R$ 2.189.641.341,02
- Operações Compromissadas17,2%R$ 782.341.626,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,6%R$ 617.506.309,51
- Cotas de Fundos12,8%R$ 581.572.219,62
- Títulos Públicos5,1%R$ 233.321.948,29
- Outros (8 categorias)3,0%R$ 136.732.086,09
Maiores posições
- 147,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,5%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,9%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 415 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,67%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,50% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,67% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,34% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +47,38% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 503,554409 | +45,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 499,311124 | +44,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 494,023623 | +42,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 487,735573 | +41,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 482,106057 | +39,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 475,938282 | +37,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 470,395653 | +36,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 468,576805 | +35,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 465,445013 | +34,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 459,885168 | +32,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 454,071907 | +31,31% | +28,78% |
| out/2025 | 449,320265 | +29,94% | +27,44% |
| set/2025 | 444,447134 | +28,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 439,123229 | +26,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 434,080459 | +25,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 428,424002 | +23,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 423,490672 | +22,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 419,166316 | +21,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 414,811789 | +19,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 410,554077 | +18,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 406,305403 | +17,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 401,77815 | +16,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 400,121342 | +15,71% | +12,97% |
| out/2024 | 396,626416 | +14,70% | +12,08% |
| set/2024 | 392,792357 | +13,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 389,335704 | +12,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 385,718853 | +11,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 381,828669 | +10,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 378,240447 | +9,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 374,293092 | +8,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 370,805718 | +7,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 367,034808 | +6,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 363,345719 | +5,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 358,663313 | +3,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 354,881425 | +2,63% | +1,92% |
| out/2023 | 350,139407 | +1,26% | +1,00% |
| set/2023 | 345,795049 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 503,554409
- Patrimônio líquido
- R$ 19.332.643,78
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 0,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.452.180,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Top Renda Mista Corp Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.326.505,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.