Fundo de investimento

Conservador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 01.631.246/0001-24

Conservador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 205.417.355,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,62%, o equivalente a 95% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 1,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 219.645.013,11 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 195.388.671,06
  • Valores a receber0,0%R$ 18.143,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,16

Maiores posições

  1. 1

    PREVI NOVARTIS RENDA E CRÉDITO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    62,6%
  2. 2

    ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  3. 3

    ZERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  4. 4

    BERNA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  5. 5

    SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    MILENIO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  7. 7

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,2%
  8. 8

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    DOMO VENTURES FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    ALIANZA FOF IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,62%95% do CDI (15,40%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,67%131%
No ano+9,82%10,06%98%
12 meses+14,62%15,40%95%
24 meses+26,16%30,27%86%
36 meses+38,83%44,86%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026362,233098+37,86%+43,75%
ago/2026359,072206+36,66%+42,50%
jul/2026355,096317+35,14%+40,96%
jun/2026351,263309+33,68%+39,27%
mai/2026348,334354+32,57%+37,73%
abr/2026345,322187+31,42%+36,27%
mar/2026341,54581+29,99%+34,80%
fev/2026338,189437+28,71%+33,18%
jan/2026334,577502+27,33%+31,87%
dez/2025329,848245+25,53%+30,35%
nov/2025326,193128+24,14%+28,78%
out/2025322,949225+22,91%+27,44%
set/2025319,245126+21,50%+25,83%
ago/2025316,026827+20,27%+24,32%
jul/2025312,130174+18,79%+22,89%
jun/2025309,853983+17,92%+21,34%
mai/2025307,349767+16,97%+20,02%
abr/2025304,282963+15,80%+18,67%
mar/2025300,420443+14,33%+17,43%
fev/2025297,478659+13,21%+16,31%
jan/2025295,415979+12,43%+15,17%
dez/2024291,851208+11,07%+14,02%
nov/2024291,885512+11,09%+12,97%
out/2024290,037372+10,38%+12,08%
set/2024288,4887+9,79%+11,05%
ago/2024287,120575+9,27%+10,13%
jul/2024284,491912+8,27%+9,18%
jun/2024281,003085+6,94%+8,20%
mai/2024279,757559+6,47%+7,35%
abr/2024277,834594+5,74%+6,47%
mar/2024277,664954+5,67%+5,53%
fev/2024274,818734+4,59%+4,66%
jan/2024272,918699+3,87%+3,83%
dez/2023271,266329+3,24%+2,83%
nov/2023267,505667+1,81%+1,92%
out/2023263,700771+0,36%+1,00%
set/2023262,7577830,00%0,00%
Cota
362,233098
Patrimônio líquido
R$ 205.417.355,96
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.887.807,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Conservador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 205.206.920,73 em 16/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.