Fundo de investimento
Safra Prevfix FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.198.411/0001-69
Safra Prevfix FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.127.938,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,87%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Safra Prev Renda Fixa Previdenciario FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 83,7% em títulos públicos e 14,2% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.405.112,57 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (CNPJ 10.243.240/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,7%R$ 609.569.595,77
- Cotas de Fundos14,2%R$ 103.649.250,20
- Valores a receber1,1%R$ 7.738.866,21
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,9%R$ 6.368.987,40
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 1.221.029,28
- Disponibilidades0,0%R$ 2.519,98
Maiores posições
- 179,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,5%
SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,9%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,2%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,87%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +8,65% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +12,87% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +28,01% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +35,24% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 342,375177 | +35,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 338,067546 | +33,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 335,935346 | +32,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 331,939993 | +31,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 329,570314 | +30,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 326,077656 | +28,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 323,786904 | +27,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 322,72377 | +27,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 319,656194 | +26,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 315,124973 | +24,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 311,712163 | +23,22% | +28,78% |
| out/2025 | 308,7804 | +22,06% | +27,44% |
| set/2025 | 305,872719 | +20,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 303,322896 | +19,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 300,36079 | +18,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 296,609122 | +17,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 293,677896 | +16,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 289,471739 | +14,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 285,509599 | +12,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 286,013844 | +13,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 283,468019 | +12,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 284,201414 | +12,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 278,602341 | +10,13% | +12,97% |
| out/2024 | 273,548439 | +8,13% | +12,08% |
| set/2024 | 270,003447 | +6,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 267,464139 | +5,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 266,501974 | +5,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 265,389247 | +4,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 266,266322 | +5,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 265,120043 | +4,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 263,71812 | +4,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 262,360037 | +3,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 260,932223 | +3,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 259,343251 | +2,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 256,86122 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 253,595806 | +0,25% | +1,00% |
| set/2023 | 252,974864 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 342,375177
- Patrimônio líquido
- R$ 44.127.938,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.113.811,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prevfix FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.169.468,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.