Fundo de investimento
FIF - CIC Rf Referenciado DI Falcão - Resp Limitada
CNPJ 02.294.026/0001-15
FIF - CIC Rf Referenciado DI Falcão - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.177.038.146,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.781.596.585,59 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 3.160.044.330,62
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,75
Maiores posições
- 136,6%
SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,4%
MBI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 331,1%
NASSAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,64%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,64% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,47% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,11% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.014,368719 | +43,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.988,467189 | +42,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.955,948301 | +40,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.920,308416 | +39,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.888,052348 | +37,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.857,4472 | +36,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.826,90565 | +34,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.792,388215 | +33,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.764,848652 | +31,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.733,027661 | +30,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.700,116555 | +28,73% | +28,78% |
| out/2025 | 2.672,074385 | +27,39% | +27,44% |
| set/2025 | 2.638,471069 | +25,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.606,794877 | +24,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.576,860589 | +22,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.544,369624 | +21,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.516,801892 | +19,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.488,637275 | +18,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.462,809923 | +17,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.439,510544 | +16,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.415,843425 | +15,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.391,332395 | +14,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.369,857973 | +12,99% | +12,97% |
| out/2024 | 2.351,244214 | +12,10% | +12,08% |
| set/2024 | 2.329,568246 | +11,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.310,399904 | +10,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.290,536943 | +9,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.269,758436 | +8,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.251,910879 | +7,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.233,255575 | +6,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.213,620976 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.195,259526 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.177,693005 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.156,707197 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.137,521463 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 2.118,191052 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 2.097,474658 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.014,368719
- Patrimônio líquido
- R$ 3.177.038.146,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 148.107.072,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - CIC Rf Referenciado DI Falcão - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.175.413.504,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.