Fundo de investimento
BTG Pactual Icatu Conservador Previdencia FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa
CNPJ 02.782.911/0001-43
BTG Pactual Icatu Conservador Previdencia FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.759.280,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,84%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 36.666.757,29 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 32.623.806,38
- Valores a receber0,0%R$ 7.107,44
Maiores posições
- 175,9%
BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,1%
BTG PACTUAL ICATU CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,84%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,76% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,84% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,80% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,89% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,371476 | +41,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,245138 | +40,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,087564 | +38,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,913469 | +37,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,754575 | +35,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,603107 | +34,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,455141 | +33,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,293793 | +31,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,159952 | +30,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,004028 | +28,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,84429 | +27,46% | +28,78% |
| out/2025 | 13,707005 | +26,20% | +27,44% |
| set/2025 | 13,541332 | +24,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,385121 | +23,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,238912 | +21,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,078858 | +20,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,943251 | +19,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,804054 | +17,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,676815 | +16,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,562496 | +15,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,445633 | +14,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,327948 | +13,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,223343 | +12,54% | +12,97% |
| out/2024 | 12,133021 | +11,70% | +12,08% |
| set/2024 | 12,028286 | +10,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,93443 | +9,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,836864 | +8,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,734171 | +8,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,645885 | +7,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,550483 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,453166 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,360272 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,271783 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,166538 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,070018 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 10,971059 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 10,861765 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,371476
- Patrimônio líquido
- R$ 32.759.280,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.372.458,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Icatu Conservador Previdencia FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.744.275,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.